Корректировка остатков номенклатуры, сравнение остатков по регистрам накопления и бухгалтерии (проводкам), отчет и обработка

Публикация № 1581573 08.01.22

Бухгалтерский учет - Оптовая торговля

Корректировка остатки Номенклатура регистры выравнивание УТП

"Выравнивание" остатков номенклатуры. В схеме учета, когда остатки по бухгалтерскому учёту должны быть равны остаткам (как количество, так и сумма), но, вследствие ошибок в учёте, уже сложившихся исторически и не подлежащих исправлению в прошлом периоде.

Довольно часто возникают задачи по корректировке остатков Номенклатуры. Причины, приводящие к этому, описывать нет смысла. При корректировке остатков очень желательно придерживаться принципу "не навреди". Если остатки по бух.учёту должны быть равны остаткам в соответствующих регистрах, то при корректировках нужно учесть, что остатки в каждом из регистров могут отличаться между собой. И решение по способу корректировки может отличаться, в зависимости от ситуации с остатками. Размышляя над возможными вариантами способов корректировок, я пришел к выводу, что три способа могут использоваться в практической жизни:

- списать "под ноль"

- приравнять к какому-то "эталону" (в моём решении в качестве эталона выступают остатки в регистре бухгалтерии)

- "свернуть" две строки, в случае, если это "пересортица", "плюс на минус"

Обработка делится на две части. Вначале можно сформировать отчёт для визуального восприятия "масштабов трагедии". 

 

 

В чём смысл компоновки отчёта. Отчёт разделён на два логических блока:

- первый блок выводит показатели (количество и сумма)

- второй блоки "сигнализирует", в каком "месте" присутствуют ошибки

 

 

Почему так? Я постарался сделать внешний вид отчёта интуитивно понятным и удобным для восприятия, задача не самая тривиальная:

- розовым фоном выделяются ячейки с различиями

- более крупным фоном выделяются показатели по бух.учёту 

- символом "+" отображается и выделяется фоном "категория" различия

Отчёт построен на базе СКД, в настройках я предусмотрел отборы по "категориям различий"

 

 

Картинка с условным оформлением 

 

 

Пример отчета, где наглядно видно расхождение в партиях товара

 

 

Хорошо, отчёт сформирован, пользователем принято обдуманное решение, что задача "почистить" вполне посильна. Приступаем к этапу непосредственно корректировки

 

 

 

При нажатии на кнопку откроется форма обработки, заполненная по той же схеме СКД, но уже с результатом, выгруженным в таблицу значений и сгруппированным по Складу и Номенклатуре. 

 

 

Какой предлагаемый порядок работы с обработкой

В таблице слева отображаются Склады, по которым есть проблемные остатки. При выделении строки со Складом, в таблице ниже отображается Номенклатура, по которой есть проблемные остатки с отбором по этому Складу

 

 

В данном примере выделен "Склад 1". Видим, кстати, что есть проблемные остатки и с пустым Складом

В левом верхнем углу переключателем выбираемый предпочтительный вариант корректировки. На картинке в примере выбран вариант "Списать под ноль". Далее пользователь должен отметить флажками ("галочками") те строки, которые он считает, должны быть списаны "в ноль". При нажатии кнопки "Выполнить корректировку" (вверху) будет создан документ "Корректировка записей регистров" с датой, предшествующей дате анализа остатков

Вариант "Приравнять к бух.учёту" примерно понятен по названию. В качестве "эталона" будут взяты данные из таблицы регистра бухгалтерии (Склад, Номенклатура, Партия). Остатки по регистрам накопления будут списаны (расход) с теми данными, которые есть по факту. и оприходованы (приход), взяв в качестве данных данные из таблицы проводок.

А вот вариант "Свернуть две строки" немного более интересен

 

 

Добавляется колонка, в которой пользователь указывает, какую строку откорректировать в плюс, а какую строку в минус

При выборе любого варианта корректировки и нажатии на кнопку "Выполнить корректировку" будет создан документ "Корректировка записей регистров" и открыта форма документа, документ НЕ записан, ещё "висит в воздухе". Почему так? Этим я хотел добиться, чтобы пользователь проконтролировал, что система даёт ему именно ту корректировку, которую он ожидал, и собственноручно подтвердил запись документа. Зона ответственности, так сказать

 

 

В документе будут отображены соответствующие регистры, которые корректируются. Для удобства - в "Комментарии" перечисляются эти регистры. В случае для регистра бухгалтерии счёт дебета (и аналитика-субконто) определяются из регистра сведений "Счета учёта прочие" (с отбором по "СчетЗатратПоНДСПриСписанииВозвратнойТарыПоставщика"). Почему именно так? Потому что редко используется

Соответственно корректируются регистры накопления

 

 

После сохранения документа можно обновить остатки на форме обработки

 

 

Умилиться и обрадоваться, что стало меньше проблемных записей, возликовать и продолжить работу над ошибками

 

Обязательная информация

Формы - обычные

Конфигурация "Управление торговым предприятием для Украины" (1.2.65.1) (УТП) (украинский аналог "Комплексная автоматизация", редакция 1)

Платформа 8.3.9.2309.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Корректировка остатков Номенклатуры, сравнение остатков по регистрам накопления и бухгалтерии (проводкам), отчет и обработка:

.erf 40,54Kb
4
.erf 1.0.0 40,54Kb 4 Скачать

Специальные предложения

Оставьте свое сообщение

См. также

Еще один вариант Интеркампани

Оптовая торговля v8 ERP2 УУ Абонемент ($m)

В конфигурациях 1С функционал по Интеркампании покрывает основной спектр возможных задач. Но возникает ряд задач, когда типовое решение может не подойти и придется либо его кастомизировать, либо использовать отдельный функционал, который описан в данной статье.

1 стартмани

14.07.2021    4295    9    Shining_ninja    3    

Генератор маршрута по "документам отгрузки" в Google.Maps

Оптовая торговля Розничная торговля WEB v8 v8::ОУ УТ11 Россия УУ Абонемент ($m)

Данная обработка будет полезна для построения маршрута по документам реализаций за выбранный период.

7 стартмани

08.11.2020    11387    16    quazare    20    

Рабочее место менеджера по продажам. УТ 11.3, 11.4, ERP 2.4 Промо

Рабочее место Оптовая торговля Оптовая торговля v8 v8::ОУ ERP2 УТ11 УУ Абонемент ($m)

Рабочее место менеджера по продажам для УТ, ЕРП. Удобный инструмент в 1С для менеджеров по продажам для повседневной работы с клиентами. Все самое необходимое под рукой для оперативного создания заказа или реализации!

10 стартмани

17.08.2018    23728    75    Ivan90    47    

[Расширение] БП 3.0. Список счетов от поставщиков / Список поступлений + Связанные документы Промо

Оптовая торговля Рабочее место v8 v8::БУ БП3.0 БУ УУ Абонемент ($m)

Список счетов от поставщиков и список поступлений товаров и услуг + Структура подчиненности в одном окне. Расширение для программы БП 3.0.

2 стартмани

20.05.2020    10797    9    Rustig    13    

Обмен данными между OZON и 1С

Оптовая торговля WEB v8 v8::ОУ УТ11 УУ Абонемент ($m)

Данная подсистема позволяет загружать отправления «с моего склада» из OZON (в статусе «Ожидают сборки») в 1с Управление торговлей 11 по API. Так же есть возможность выгружать статусы отправлений «awaiting_deliver, т.е. Ожидает отгрузки» и «cancelled, т.е. Отменен» из 1с в OZON по API.

10 стартмани

09.04.2020    34703    229    vex2865    148    

Управление складом (альтернатива ордерной схеме) [Расширение]

Склад и ТМЦ Склад и ТМЦ v8 v8::ОУ УТ11 УУ Абонемент ($m)

Альтернативный ордерной схеме процесс отгрузки и приемки товаров со склада. Для тех, кто не хочет использовать ордерную схему, но желает автоматизировать склад.

2 стартмани

25.02.2020    12684    6    UstinovVA    7    

Список заказов покупателей (новый взгляд) Промо

Рабочее место Монитор заказов Оптовая торговля Монитор заказов Оптовая торговля v8 v8::ОУ КА1 УТ10 УУ Абонемент ($m)

Внешняя обработка "Список заказов покупателей". Фишка в том, что на одной форме отображается структура связанных документов с указанием контрагента. В этом окне также есть список товаров по заказу. Видны статусы заказов: исполнен, выполняется, черновик.

3 стартмани

16.08.2017    39683    78    Rustig    70    

Аналоги номенклатуры для УТ 11.4, КА 2.4, ERP 2.4, Розница 2.2, Розница 8. Магазин автозапчастей. Расширение

Рабочее место Оптовая торговля Розничная торговля Оптовая торговля Розничная торговля v8 Розница ERP2 УТ11 КА2 Автомобили, автосервисы Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия УУ Абонемент ($m)

Расширение для работы с аналогами номенклатуры. Отлично подходит для работы с кроссами запчастей и товаров с аналогичными свойствами. Поддерживаемые конфигурации: УТ 11.4, КА 2.4, ERP 2.4, Розница 2.2, Розница 8. Магазин автозапчастей. Лёгкое подключение, без изменения конфигурации.

1 стартмани

30.08.2019    32997    69    AleSSandre    36    

Выгрузка номенклатуры в социальную сеть Вконтакте

WEB Оптовая торговля Розничная торговля Оптовая торговля Розничная торговля v8 1cv8.cf Абонемент ($m)

Обработка для быстрой и легкой выгрузки товаров Вконтакт. Так просто еще не было)))

2 стартмани

14.08.2019    25221    61    kaliuzhnyi    48    

[Расширение] для подключения мобильного устройства к УТ11.4/ КА 2/ERP 2 для работы с ордерным складом на базе Simple WMS. UPD Устарело (см. Simple UI)

Сканер штрих-кода Терминал сбора данных Мобильная разработка Оптовая торговля Розничная торговля Склад и ТМЦ Оптовая торговля Розничная торговля Склад и ТМЦ v8 ERP2 УТ11 КА2 УУ Абонемент ($m)

Представляю готовое решение для работы с ордерами и проведения инвентаризаций в виде расширения на базе конструктора Simple WMS. Не требует доработки конфигурации, подключается как обычное расширение. Работать может с обычного телефона на Андроид либо с ТСД либо через RDP. Расширение содержит справочники, поэтому режим совместимости конфигурации должен быть не меньше 8.3.11. Расширение написано для конфигурации Управление торговлей 11.4.7 и тестировалось на Комплексная автоматизация 2.4.7.151.

5 стартмани

27.05.2019    21559    45    informa1555    41    

Яндекс карта в документе "Заказ клиента" на закладке "Доставка". (Расширение) УТ 11.4

Обработка документов WEB Оптовая торговля Оптовая торговля v8 УТ11 Россия УУ Абонемент ($m)

Показ яндекс карты в документе "Заказ клиента" на закладке "Доставка" и печать карты для курьера с контактными данными. (Расширение)

3 стартмани

05.02.2019    16204    14    ret    9    

HTTP-сервис + интерфейс jquery.mobile + QR-код. Остатки в магазине с устройства под Android, Apple, Windows без установки 1С

Оптовая торговля Склад и ТМЦ Оптовая торговля Склад и ТМЦ v8 УУ Абонемент ($m)

Была поставлена задача: Предоставить продавцам магазина быстрый доступ к остаткам размеров товара на складе магазина не отходя от покупателя.

1 стартмани

16.01.2019    19584    14    John_d    9    

Обмен данными между УТ 10.3 и Розницей 2.2 (правила обмена данными между "Управлением торговлей" ред. 10.3. и "Розницей" ред. 2.2) Промо

Обмен через XML Обмен между 1C8 и 1C8 Оптовая торговля Розничная торговля Оптовая торговля Розничная торговля v8 УТ10 Розница УУ Абонемент ($m)

Данные правила предназначены для обмена в формате XML данных из программы «Управление торговлей» ред. 10.3. и "Розница" ред. 2.2 по основным группам документов и основных справочников. Загрузка данных осуществляется через встроенную обработку «Универсальный обмен данными XML». Основная цель обработки – корректировка типовых правил на выявленные ошибки и расширение выгрузки для корректной выгрузки данных по ЕГАИС и продажам в целом. Протестировано до УТ 10.3.47.х и Розница 2.2.11.х

3 стартмани

16.09.2016    59756    10    SEOAngels    65    

Выгрузка изображений из справочника на диск

Склад и ТМЦ Универсальные обработки Склад и ТМЦ v8 УТ11 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Абонемент ($m)

Обработка позволяет записать изображения из справочка Номенклатура на диск в указанное место.

1 стартмани

30.11.2018    26815    11    wrooom    8    

Быстрая продажа собственной фирме для УТ 11.4

Оптовая торговля Обработка документов Оптовая торговля v8 v8::ОУ v8::УФ УТ11 Россия Абонемент ($m)

Обработка предназначена для быстрого оформления внутренней продажи (между собственными фирмами в одной базе). Предназначена для УТ 11.4, создавалась и тестировалась на релизах УТ11.4.5.118 (релиз платформы 8.3.13.1513).

3 стартмани

09.11.2018    15283    17    roma_semenov79    2    

Правильные аналоги номенклатуры (кроссы запчастей) для 1С / Управляемые формы Промо

Обработка справочников Оптовая торговля Склад и ТМЦ Оптовая торговля Склад и ТМЦ v8 v8::УФ 1cv8.cf УУ Абонемент ($m)

По опыту работы с запчастями много раз сталкивался с проблемой организации кроссов в разных 1С - от записи артикулов через запятую в текстовом поле до хранения кроссов в документах. Предлагаю одну из простейших и функциональных на мой взгляд схем "одноуровневого" хранения кроссов.

5 стартмани

29.07.2015    49257    6    taurus__    23    

Корректировка остатков ЕГАИС для 1С:Розница/УТ 10.3 - альтернативный вариант

Обработка документов Розничная торговля Склад и ТМЦ Розничная торговля Склад и ТМЦ v8 Розница Розничная и сетевая торговля (FMCG) БУ Абонемент ($m)

Обработка корректировки остатков ЕГАИС для 1С Розница версии 2.2.7/2.2.8/2.2.9/2.2.10/2.2.11/УТ 10.3.47.ХХХ-48.XXX-49.XXX-50.XXX раздельно по маркируемому/немаркируемому алкоголю + создание документов постановки/списания по пересортице.

1 стартмани

02.06.2018    46182    438    independ    292    

Отображение маршрутов на карте Yandex в рабочем месте менеджера по доставке (УТ 11, ERP 2.4)

Рабочее место Оптовая торговля Оптовая торговля v8 ERP2 УТ11 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия УУ Абонемент ($m)

Отображает сформированные маршруты из документов "Задание на перевозку" на карте.

1 стартмани

10.04.2018    15310    78    C0mmander_Alex    11    

Андроид-решение для создания заказов в 1С

Рабочее место Оптовая торговля Склад и ТМЦ Оптовая торговля Склад и ТМЦ v8 1cv8.cf УУ Абонемент ($m)

Разработка создает заказы в 1С на Андроид-телефонах через RDP-клиент. Описана технология подобных разработок.

2 стартмани

23.03.2018    33348    25    Rustig    116    

[Расширение] Контроль отрицательных остатков по регистру бухгалтерии при проведении Промо

Склад и ТМЦ Склад и ТМЦ Обработка документов v8 1cv8.cf БУ Абонемент ($m)

Расширение позволяет без изменений конфигурации проверять остатки по регистру бухгалтерии при проведении каждого документа и запрещает проведение при появлении отрицательных остатков после проведения.

1 стартмани

17.08.2015    56467    171    ekaruk    33    

Загрузка номенклатуры в базу "Управление торговлей 11.4", с возможностью создания номенклатуры поставщика, через табличный документ Excel, Word

Загрузка и выгрузка в Excel Обработка справочников Оптовая торговля Склад и ТМЦ Оптовая торговля Склад и ТМЦ Розничная торговля v8 ERP2 УТ11 БУ УУ Абонемент ($m)

Хочу поделиться простой обработкой, дающей возможность загружать номенклатуру с возможностью создания номенклатуры поставщика, в какую-либо определённую группу товаров. 

2 стартмани

15.03.2018    51796    508    appolon321    96    

Автоматизация отдела продаж - CRM конфигурация для небольшой компании

СRM Оптовая торговля СRM v8 Россия УУ Абонемент ($m)

Вам нужна несложная и многофункциональная автоматизированная система управления продажами для автоматизации отдела продаж? Наша CRM Система поможет Вам! Внедрение займет не более 15 минут. A-CRM - быстрая и безболезненная автоматизация отдела продаж. Без лишних затрат и сложностей. Интеграция с 1С Бухгалтерией 3 и 1С УТ 11.

3 стартмани

05.03.2018    33737    63    user718500    20    

Очистка видов запасов

Обработка документов Производство готовой продукции (работ, услуг) Склад и ТМЦ Производство готовой продукции (работ, услуг) Склад и ТМЦ v8 ERP2 Россия БУ Абонемент ($m)

В ERP бывает (у меня было 3 раза в разных организациях), что переходят от учет видов запасов с общего по организации на учет видов запасов по группам финансового учета номенклатуры (группа устанавливается устанавливается в карточке номенклатуры). При этом работа уже идет, документы остатков и производства введены в базе. Итак, поменяли учет видов запасов по группам фин. учета номенклаутры и начинают формировать проводки или еще какие-то операции, но теперь что-то не заполняется в проводках или остатки расходятся, вот тебе раз... В этом случае нужно очищать скрытые таблицы с видами запасов в документах и перепроводить документы в хронологическом порядке, чтобы виды запасов установились корректно в соответсвтии с группами фин учета номенклатуры. Это обработка и делает.

1 стартмани

28.02.2018    18920    83    sapervodichka    7    

Построение маршрута доставки с расчётом расстояния для любой базы УФ

Универсальные обработки WEB Оптовая торговля Оптовая торговля v8 v8::УФ 1cv8.cf Абонемент ($m)

Графическое изображение маршрутного листа по картам гугл. Работает на любой конфигурации с управляемыми формами. Использует новую версию api google-карт от 13.02.2018 года под IE11.

10 стартмани

24.02.2018    45515    47    KorotkovRV    17    

Путевые листы грузовых, легковых автомобилей, спец. автомобилей, строительной техники (v.1.7.7).

Учет рабочего времени Склад и ТМЦ Учет рабочего времени Склад и ТМЦ v8 Транспорт, автопарки, такси Россия БУ УУ Абонемент ($m)

Это самостоятельная Конфигурация, используемая для учета и печати Путевых листов грузовых, легковых автомобилей, спец. автомобилей, строительной техники, тракторов. Конфигурация может работать на любой версии платформы, начиная с 8.2 и выше. Одним из достоинств является отличная скорость работы.

1 стартмани

06.11.2017    28622    103    ivnik    26    

Автоматическая рассылка прайс-листов Промо

Прайсы Email Оптовая торговля Розничная торговля Оптовая торговля Розничная торговля v8 УТ10 Абонемент ($m)

Устали от утомительной рассылки прайс-листов своим клиентам? Тогда эта обработка как раз для вас, она сделает полностью все сама! Сформирует прайс с нужными настройками и отправит его по электронной почте, как, куда и когда надо.

1 стартмани

24.03.2014    49975    26    skyadmin    22    

Список заказов поставщикам (новая форма) + два ноу-хау для разработчиков

Рабочее место Взаиморасчеты Оптовая торговля Взаиморасчеты Оптовая торговля v8 v8::ОУ КА1 УТ10 УУ Абонемент ($m)

Представлена внешняя обработка - "Список заказов поставщикам (новая форма)". Удобство заключается в том, что в одном окне списка отображается структура всех связанных документов с указанием контрагента (заказ поставщику - поступление товаров - заказ покупателя - реализация товаров - оплата товара покупателем). В этом же окне отображается список товаров с заказанным количеством и ценами. Имеется возможность видеть статусы заказов по цветам (исполнен, выполняется, черновик). Форму легко встроить в типовую конфигурацию.

2 стартмани

31.08.2017    31155    19    Rustig    18    

Мобильное приложение для склада с функцией голосового ввода

Мобильная разработка Склад и ТМЦ Склад и ТМЦ v8 1cv8.cf УУ Абонемент ($m)

Несложное приложение под Андроид предназначенное для выполнения операций по наборке и приемке товаров на складе, а также выполнения других складских операций. Мобильная часть решения написана под терминалы сбора данных на Android. Транспорт данных - POST - запрос на HTTP сервис. Серверная часть - сервис на базе 1С сервера.

2 стартмани

08.08.2017    21140    18    Prometeus2011    21    

Загрузка дополнительных реквизитов и сведений справочника Номенклатура из Excel и таблиц УТ 11, ERP 2

Обработка справочников Загрузка и выгрузка в Excel Склад и ТМЦ Склад и ТМЦ v8 v8::ОУ ERP2 УТ11 Россия УУ Абонемент ($m)

Внешняя обработка "Загрузка дополнительных реквизитов и сведений справочника Номенклатура"

1 стартмани

07.08.2017    55372    353    Windyhead    45    

Расширенный подбор товаров [Расширение]

Обработка документов Обработка справочников Оптовая торговля Розничная торговля Склад и ТМЦ v8 ERP2 УТ11 КА2 Оптовая торговля, дистрибуция, логистика БУ УУ Абонемент ($m)

Расширенные возможности подбора товаров. Отображаются цены и свободные остатки, доступен переход к ожидаемым поступлениям и информация по складам.

5 стартмани

31.07.2017    40244    176    mrXoxot    113